ESTC 2024Q3 財務分析
關鍵指標
淨利率1.0%
毛利率86.1%
ROE7753.0%
FCF 利潤率-
營收 YoY4.8%
P/E0x
PEG-
評分3.0 謹慎
關鍵指標
ESTC 10-Q 財務分析
Summary
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收 (Revenues) | $802,117 | $763,874 | -4.8% |
| 淨利 (Net income) | $7,753 | $7,753 | — |
| 淨利率 (Net margin) | — | 1.0% | — |
| 營運利潤率 (Op margin) | — | N/A | — |
| 毛利率 (Gross margin) | — | 86.1% | — |
| 年化 ROE (9M) | — | 7753.0% | — |
| 自由現金流 Q3 (FCF) | — | N/A | — |
| FCF 利潤率 | — | N/A | — |
金額單位：百萬美元
估值（純公式計算，無 AI 模型）
輸入股價：$61.58，稀釋股數：106 百萬股
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 市值 (Market Cap) | $6.54 B | 股價 × 股數 |
| P/E（年化） | 0.2x | 股價 / 年化 EPS |
| P/B | 13.1x | 市值 / 股東權益 |
| P/S（市銷率） | 0.0x | 市值 / 年化營收 |
股價分級表（5% 一檔，上下各 10 級）
| 等級 | 變幅 | 股價 | P/E | PEG | 研判 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -50% | $30.79 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -9 | -45% | $33.87 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -8 | -40% | $36.95 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -7 | -35% | $40.03 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -6 | -30% | $43.11 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -5 | -25% | $46.19 | 0.2x | — | 很吸引 |
| -4 | -20% | $49.26 | 0.2x | — | 很吸引 |
| -3 | -15% | $52.34 | 0.2x | — | 很吸引 |
| -2 | -10% | $55.42 | 0.2x | — | 吸引 |
| -1 | -5% | $58.50 | 0.2x | — | 吸引 |
| +0 | +0% | $61.58 | 0.2x | — | 合理 |
| +1 | +5% | $64.66 | 0.2x | — | 偏高 |
| +2 | +10% | $67.74 | 0.2x | — | 偏高 |
| +3 | +15% | $70.82 | 0.2x | — | 偏高 |
| +4 | +20% | $73.90 | 0.3x | — | 高危 |
| +5 | +25% | $76.97 | 0.3x | — | 高危 |
| +6 | +30% | $80.05 | 0.3x | — | 高危 |
| +7 | +35% | $83.13 | 0.3x | — | 極高危 |
| +8 | +40% | $86.21 | 0.3x | — | 極高危 |
| +9 | +45% | $89.29 | 0.3x | — | 極高危 |
| +10 | +50% | $92.37 | 0.3x | — | 極高危 |
- 等級 -10 ~ -6：極吸引（跌 30%~50%）
- 等級 -5 ~ -1：很吸引～吸引（跌 5%~25%）
- 等級 0：現價合理
- 等級 1 ~ 3：偏高（升 5%~15%）
- 等級 4 ~ 10：高危～極高危（升 20%~50%）
以上為 5% 分檔技術區間參考，非買賣建議。
以上估值由財報數字與股價直接計算，供投資參考。
參考：富途—4大估值方法
財務專家分析
結構化評分
綜合評級：謹慎（3.0/10）
多項指標未達標，投資前需進一步評估風險。
盈利能力：2/3
- 毛利率 86.1% 達標（>40%）
- 淨利率 1.0% 低於 5%
- ROE 7753.0% 優秀（>20%）
現金流：0/3
成長性：0/2
- 營收 YoY -4.8%
估值：1/2
- P/E 0.2x 合理
專家解讀
綜合評價：謹慎（3.0/10 分）。多項指標未達標，投資前需進一步評估風險。
盈利能力：毛利率、淨利率與 ROE 均達富途/巴菲特參考門檻，反映定價能力與資本運用效率佳。
現金流：經營現金流與 FCF 表現穩健，資本支出可控。
成長性：營收與淨利維持雙位數 YoY 增長，反映業務擴張與獲利能力同步提升。
估值：建議結合同行比較與長期增長預期評估估值合理性。
以上為框架驅動之專家解讀，非 AI 生成。設定 OPENAI_API_KEY 可啟用 AI 解讀。
投資建議
綜合結論：多項指標未達標，投資前需進一步評估。
建議動作：建議深入研究基本面與行業競爭後再決定。
參考價位：
- 等級 -2（跌 10%）：$55.42
- 等級 -3（跌 15%）：$52.34
主要理據：
- 綜合評級 謹慎（3/10 分）
風險提示：
- 以上估值以單季財報年化推算，具季節性與波動，僅供參考
本建議由結構化規則產生，不構成投資建議。投資決策請自行判斷風險。
Highlights
- 年化 ROE 約 7753.0%
免責聲明：本分析僅供參考，不構成投資建議。投資決策需自行判斷風險。