DCI 2024Q3 財務分析
關鍵指標
淨利率-
毛利率7.2%
ROE-
FCF 利潤率93.9%
營收 YoY1.7%
P/E-
PEG-
評分0.0 謹慎
關鍵指標
DCI 10-Q 財務分析
Summary
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收 (Revenues) | $548 | $557 | 1.7% |
| 淨利 (Net income) | N/A | N/A | — |
| 淨利率 (Net margin) | — | N/A | — |
| 營運利潤率 (Op margin) | — | 21.3% | — |
| 毛利率 (Gross margin) | — | -7.2% | — |
| 年化 ROE (9M) | — | N/A | — |
| 自由現金流 Q3 (FCF) | — | $-522 | — |
| FCF 利潤率 | — | -93.9% | — |
金額單位：百萬美元
估值（純公式計算，無 AI 模型）
輸入股價：$104.42，稀釋股數：118 百萬股
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 市值 (Market Cap) | $12.31 B | 股價 × 股數 |
| P/B | 7.8x | 市值 / 股東權益 |
| P/S（市銷率） | 5.5x | 市值 / 年化營收 |
股價分級表（5% 一檔，上下各 10 級）
| 等級 | 變幅 | 股價 | P/E | PEG | 研判 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -50% | $52.21 | — | — | 極吸引 |
| -9 | -45% | $57.43 | — | — | 極吸引 |
| -8 | -40% | $62.65 | — | — | 極吸引 |
| -7 | -35% | $67.87 | — | — | 極吸引 |
| -6 | -30% | $73.09 | — | — | 極吸引 |
| -5 | -25% | $78.31 | — | — | 很吸引 |
| -4 | -20% | $83.54 | — | — | 很吸引 |
| -3 | -15% | $88.76 | — | — | 很吸引 |
| -2 | -10% | $93.98 | — | — | 吸引 |
| -1 | -5% | $99.20 | — | — | 吸引 |
| +0 | +0% | $104.42 | — | — | 合理 |
| +1 | +5% | $109.64 | — | — | 偏高 |
| +2 | +10% | $114.86 | — | — | 偏高 |
| +3 | +15% | $120.08 | — | — | 偏高 |
| +4 | +20% | $125.30 | — | — | 高危 |
| +5 | +25% | $130.53 | — | — | 高危 |
| +6 | +30% | $135.75 | — | — | 高危 |
| +7 | +35% | $140.97 | — | — | 極高危 |
| +8 | +40% | $146.19 | — | — | 極高危 |
| +9 | +45% | $151.41 | — | — | 極高危 |
| +10 | +50% | $156.63 | — | — | 極高危 |
- 等級 -10 ~ -6：極吸引（跌 30%~50%）
- 等級 -5 ~ -1：很吸引～吸引（跌 5%~25%）
- 等級 0：現價合理
- 等級 1 ~ 3：偏高（升 5%~15%）
- 等級 4 ~ 10：高危～極高危（升 20%~50%）
以上為 5% 分檔技術區間參考，非買賣建議。
以上估值由財報數字與股價直接計算，供投資參考。
參考：富途—4大估值方法
財務專家分析
結構化評分
綜合評級：謹慎（0.0/10）
多項指標未達標，投資前需進一步評估風險。
盈利能力：0/3
- 毛利率 -7.2% 低於 40%
現金流：0/3
成長性：0/2
- 營收 YoY 1.7%
估值：0/2
專家解讀
綜合評價：謹慎（0.0/10 分）。多項指標未達標，投資前需進一步評估風險。
盈利能力：毛利率、淨利率與 ROE 均達富途/巴菲特參考門檻，反映定價能力與資本運用效率佳。
現金流：經營現金流與 FCF 表現穩健，資本支出可控。
成長性：營收與淨利維持雙位數 YoY 增長，反映業務擴張與獲利能力同步提升。
估值：建議結合同行比較與長期增長預期評估估值合理性。
以上為框架驅動之專家解讀，非 AI 生成。設定 OPENAI_API_KEY 可啟用 AI 解讀。
投資建議
綜合結論：多項指標未達標，投資前需進一步評估。
建議動作：建議深入研究基本面與行業競爭後再決定。
參考價位：
- 等級 -2（跌 10%）：$93.98
- 等級 -3（跌 15%）：$88.76
主要理據：
- 綜合評級 謹慎（0/10 分）
風險提示：
- 營運利潤率按年略降，需關注成本控制
- 以上估值以單季財報年化推算，具季節性與波動，僅供參考
本建議由結構化規則產生，不構成投資建議。投資決策請自行判斷風險。
Highlights
- 營收與盈利能力維持穩健
Risk flags
- 營運利潤率按年略降，需關注成本控制
免責聲明：本分析僅供參考，不構成投資建議。投資決策需自行判斷風險。