HRL 2024Q3 財務分析
關鍵指標
淨利率0.0%
毛利率-
ROE1.0%
FCF 利潤率0.0%
營收 YoY1.3%
P/E0x
PEG-
評分1.0 謹慎
關鍵指標
HRL 10-Q 財務分析
Summary
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收 (Revenues) | $2,988,813 | $3,027,317 | 1.3% |
| 淨利 (Net income) | $97 | $38 | — |
| 淨利率 (Net margin) | — | 0.0% | — |
| 營運利潤率 (Op margin) | — | 8.0% | — |
| 毛利率 (Gross margin) | — | N/A | — |
| 年化 ROE (9M) | — | 1.0% | — |
| 自由現金流 Q3 (FCF) | — | $0 | — |
| FCF 利潤率 | — | 0.0% | — |
金額單位：百萬美元
估值（純公式計算，無 AI 模型）
輸入股價：$25.31，稀釋股數：1 百萬股
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 市值 (Market Cap) | $0.01 B | 股價 × 股數 |
| P/E（年化） | 0.1x | 股價 / 年化 EPS |
| P/B | 0.0x | 市值 / 股東權益 |
| P/S（市銷率） | 0.0x | 市值 / 年化營收 |
股價分級表（5% 一檔，上下各 10 級）
| 等級 | 變幅 | 股價 | P/E | PEG | 研判 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -50% | $12.65 | 0.0x | — | 極吸引 |
| -9 | -45% | $13.92 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -8 | -40% | $15.19 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -7 | -35% | $16.45 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -6 | -30% | $17.72 | 0.1x | — | 極吸引 |
| -5 | -25% | $18.98 | 0.1x | — | 很吸引 |
| -4 | -20% | $20.25 | 0.1x | — | 很吸引 |
| -3 | -15% | $21.51 | 0.1x | — | 很吸引 |
| -2 | -10% | $22.78 | 0.1x | — | 吸引 |
| -1 | -5% | $24.04 | 0.1x | — | 吸引 |
| +0 | +0% | $25.31 | 0.1x | — | 合理 |
| +1 | +5% | $26.58 | 0.1x | — | 偏高 |
| +2 | +10% | $27.84 | 0.1x | — | 偏高 |
| +3 | +15% | $29.11 | 0.1x | — | 偏高 |
| +4 | +20% | $30.37 | 0.1x | — | 高危 |
| +5 | +25% | $31.64 | 0.1x | — | 高危 |
| +6 | +30% | $32.90 | 0.1x | — | 高危 |
| +7 | +35% | $34.17 | 0.1x | — | 極高危 |
| +8 | +40% | $35.43 | 0.1x | — | 極高危 |
| +9 | +45% | $36.70 | 0.1x | — | 極高危 |
| +10 | +50% | $37.96 | 0.1x | — | 極高危 |
- 等級 -10 ~ -6：極吸引（跌 30%~50%）
- 等級 -5 ~ -1：很吸引～吸引（跌 5%~25%）
- 等級 0：現價合理
- 等級 1 ~ 3：偏高（升 5%~15%）
- 等級 4 ~ 10：高危～極高危（升 20%~50%）
以上為 5% 分檔技術區間參考，非買賣建議。
以上估值由財報數字與股價直接計算，供投資參考。
參考：富途—4大估值方法
財務專家分析
結構化評分
綜合評級：謹慎（1.0/10）
多項指標未達標，投資前需進一步評估風險。
盈利能力：0/3
- 淨利率 0.0% 低於 5%
- ROE 1.0%
現金流：0/3
- CapEx/淨利 239% 偏高
成長性：0/2
- 營收 YoY 1.3%
估值：1/2
- P/E 0.1x 合理
專家解讀
綜合評價：謹慎（1.0/10 分）。多項指標未達標，投資前需進一步評估風險。
盈利能力：毛利率、淨利率與 ROE 均達富途/巴菲特參考門檻，反映定價能力與資本運用效率佳。
現金流：自由現金流強勁，但 CapEx 佔淨利比例較高，符合科技公司數據中心投資特性，需持續關注資本效率。
成長性：營收與淨利維持雙位數 YoY 增長，反映業務擴張與獲利能力同步提升。
估值：建議結合同行比較與長期增長預期評估估值合理性。
以上為框架驅動之專家解讀，非 AI 生成。設定 OPENAI_API_KEY 可啟用 AI 解讀。
投資建議
綜合結論：多項指標未達標，投資前需進一步評估。
建議動作：建議深入研究基本面與行業競爭後再決定。
參考價位：
- 等級 -2（跌 10%）：$22.78
- 等級 -3（跌 15%）：$21.51
主要理據：
- 綜合評級 謹慎（1/10 分）
風險提示：
- CapEx/淨利 239% 偏高，資本開支壓力大
- 以上估值以單季財報年化推算，具季節性與波動，僅供參考
本建議由結構化規則產生，不構成投資建議。投資決策請自行判斷風險。
Highlights
- 營收與盈利能力維持穩健
免責聲明：本分析僅供參考，不構成投資建議。投資決策需自行判斷風險。