MDT 2024Q3 財務分析
關鍵指標
淨利率105.1%
毛利率-
ROE0.3%
FCF 利潤率-
營收 YoY56.7%
P/E1x
PEG-
評分2.0 謹慎
關鍵指標
MDT 10-Q 財務分析
Summary
| 指標 | Q3 2024 | Q3 2025 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 營收 (Revenues) | $90 | $39 | -56.7% |
| 淨利 (Net income) | $173 | $41 | — |
| 淨利率 (Net margin) | — | 105.1% | — |
| 營運利潤率 (Op margin) | — | 76.9% | — |
| 毛利率 (Gross margin) | — | N/A | — |
| 年化 ROE (9M) | — | 0.3% | — |
| 自由現金流 Q3 (FCF) | — | N/A | — |
| FCF 利潤率 | — | N/A | — |
金額單位：百萬美元
估值（純公式計算，無 AI 模型）
輸入股價：$98.61，稀釋股數：1 百萬股
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 市值 (Market Cap) | $0.13 B | 股價 × 股數 |
| P/E（年化） | 0.8x | 股價 / 年化 EPS |
| P/B | 0.0x | 市值 / 股東權益 |
| P/S（市銷率） | 0.8x | 市值 / 年化營收 |
股價分級表（5% 一檔，上下各 10 級）
| 等級 | 變幅 | 股價 | P/E | PEG | 研判 |
|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -50% | $49.30 | 0.4x | — | 極吸引 |
| -9 | -45% | $54.24 | 0.4x | — | 極吸引 |
| -8 | -40% | $59.17 | 0.5x | — | 極吸引 |
| -7 | -35% | $64.10 | 0.5x | — | 極吸引 |
| -6 | -30% | $69.03 | 0.5x | — | 極吸引 |
| -5 | -25% | $73.96 | 0.6x | — | 很吸引 |
| -4 | -20% | $78.89 | 0.6x | — | 很吸引 |
| -3 | -15% | $83.82 | 0.7x | — | 很吸引 |
| -2 | -10% | $88.75 | 0.7x | — | 吸引 |
| -1 | -5% | $93.68 | 0.7x | — | 吸引 |
| +0 | +0% | $98.61 | 0.8x | — | 合理 |
| +1 | +5% | $103.54 | 0.8x | — | 偏高 |
| +2 | +10% | $108.47 | 0.8x | — | 偏高 |
| +3 | +15% | $113.40 | 0.9x | — | 偏高 |
| +4 | +20% | $118.33 | 0.9x | — | 高危 |
| +5 | +25% | $123.26 | 1.0x | — | 高危 |
| +6 | +30% | $128.19 | 1.0x | — | 高危 |
| +7 | +35% | $133.12 | 1.0x | — | 極高危 |
| +8 | +40% | $138.05 | 1.1x | — | 極高危 |
| +9 | +45% | $142.98 | 1.1x | — | 極高危 |
| +10 | +50% | $147.91 | 1.2x | — | 極高危 |
- 等級 -10 ~ -6：極吸引（跌 30%~50%）
- 等級 -5 ~ -1：很吸引～吸引（跌 5%~25%）
- 等級 0：現價合理
- 等級 1 ~ 3：偏高（升 5%~15%）
- 等級 4 ~ 10：高危～極高危（升 20%~50%）
以上為 5% 分檔技術區間參考，非買賣建議。
以上估值由財報數字與股價直接計算，供投資參考。
參考：富途—4大估值方法
財務專家分析
結構化評分
綜合評級：謹慎（2.0/10）
多項指標未達標，投資前需進一步評估風險。
盈利能力：1/3
- 淨利率 105.1% 優秀（>20%）
- ROE 0.3%
現金流：0/3
成長性：0/2
- 營收 YoY -56.7%
估值：1/2
- P/E 0.8x 合理
專家解讀
綜合評價：謹慎（2.0/10 分）。多項指標未達標，投資前需進一步評估風險。
盈利能力：毛利率、淨利率與 ROE 均達富途/巴菲特參考門檻，反映定價能力與資本運用效率佳。
現金流：經營現金流與 FCF 表現穩健，資本支出可控。
成長性：營收與淨利維持雙位數 YoY 增長，反映業務擴張與獲利能力同步提升。
估值：建議結合同行比較與長期增長預期評估估值合理性。
以上為框架驅動之專家解讀，非 AI 生成。設定 OPENAI_API_KEY 可啟用 AI 解讀。
投資建議
綜合結論：多項指標未達標，投資前需進一步評估。
建議動作：建議深入研究基本面與行業競爭後再決定。
參考價位：
- 等級 -2（跌 10%）：$88.75
- 等級 -3（跌 15%）：$83.82
主要理據：
- 綜合評級 謹慎（2/10 分）
風險提示：
- 營運利潤率按年略降，需關注成本控制
- 以上估值以單季財報年化推算，具季節性與波動，僅供參考
本建議由結構化規則產生，不構成投資建議。投資決策請自行判斷風險。
Highlights
- 淨利率 105.1%，盈利能力佳
Risk flags
- 營運利潤率按年略降，需關注成本控制
免責聲明：本分析僅供參考，不構成投資建議。投資決策需自行判斷風險。