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深化估值分析（2026-05-30）

Report Date
2026-05-30
System
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深化估值分析（2026-05-30）

數據來源：港股美股選股閉環 / Yahoo Finance / Google Sheet 同步驗證
產生時間：2026-05-30 09:04 HKT
發布判定：可發布
⚠️ 注意：Morningstar 覆核仍有 100 隻 pending，估值結論屬 pre-check，非完整基本面終審

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今日總覽

分類數量變化
Setup Candidate80
Priority260
Observation570
Dashboard100-
Blockers（攔路因素）

階段基本面未過技術面失敗技術面觀察板塊非優先
Setup Candidate0002
Priority01889
Observation57232336
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宏觀時鐘

市場時鐘狀態發布月份核心通脹來源
USEXPANSION2026-04BLS API - CUUR0000SA0L1E
CNSTAGFLATIONApril 2026NBS China CPI release
US = expansion（擴張期）→ 資金流入優先板塊，成長股優先
CN = stagflation（停滯通脹）→ 資金中性觀望，防守/收息股優先

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Action Now（立即行動）

#TickerMarketNameStageSectorStyleQualityPrice距52週高估值評價
1AAPLUSAppleSetup Candidate優先成長Elite$312.510.9976合理Apple 位處優先板塊，質素層級屬 Elite，屬 成長 類，已接近 52 週高，可優先跟進
2AVGOUSBroadcomSetup Candidate優先成長Elite$421.860.9537合理Broadcom 位處優先板塊，質素層級屬 Elite，屬 成長 類，已接近 52 週高，可優先跟進
3CSCOUSCiscoSetup Candidate優先優質Elite$114.350.9578合理Cisco 位處優先板塊，質素層級屬 Elite，屬 優質 類，已接近 52 週高，可優先跟進
4GOOGLUSAlphabetSetup Candidate優先成長Elite$388.910.9518合理Alphabet 位處優先板塊，質素層級屬 Elite，屬 成長 類，已接近 52 週高，可優先跟進
5GSUSGoldman SachsSetup Candidate優先成長Standard$1,008.370.992便宜Goldman Sachs 位處優先板塊，質素層級屬 Standard，屬 成長 類，已接近 52 週高，可優先跟進
6AMZNUSAmazonSetup Candidate優先成熟Strong$271.850.9759合理Amazon 位處優先板塊，質素層級屬 Strong，屬 成熟 類，已接近 52 週高，可優先跟進
70005.HKHKHSBC HoldingsSetup Candidate中性收息Standard$145.50.9831便宜HSBC Holdings 板塊中性但未轉弱，質素層級屬 Standard，屬 收息 類，已接近 52 週高，可優先跟進
82388.HKHKBOC Hong KongSetup Candidate中性收息Standard$45.060.9821便宜BOC Hong Kong 板塊中性但未轉弱，質素層級屬 Standard，屬 收息 類，已接近 52 週高，可優先跟進
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Setup Candidate（可部署候選）

#TickerMarketNameSectorStyleQualityPrice距52週高營收增長估值
1AAPLUSAppleTechnology成長Elite$312.510.997615.7%合理
2AVGOUSBroadcomTechnology成長Elite$421.860.953716.4%合理
3GOOGLUSAlphabetCommunication Services成長Elite$388.910.951818.0%合理
4CSCOUSCiscoTechnology優質Elite$114.350.95789.7%合理
5AMZNUSAmazonConsumer Cyclical成熟Strong$271.850.975913.6%合理
6GSUSGoldman SachsFinancial Services成長Standard$1,008.370.99215.2%便宜
70005.HKHKHSBC HoldingsFinancial Services收息Standard$145.50.983158.4%便宜
82388.HKHKBOC Hong KongFinancial Services收息Standard$45.060.982110.4%便宜
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Priority Review（等回調再部署）

#TickerMarketNameSectorStyleQualityPrice距52週高技術狀態評價
1NVDAUSNVIDIATechnology成長Elite$214.250.9058WATCH技術位置接近可部署區；質素 Elite；未有 Morningstar 覆核
2GEUSGE AerospaceIndustrials成長Elite$300.170.8614WATCH技術位置接近可部署區；質素 Elite；未有 Morningstar 覆核
3VUSVisaFinancial Services優質Elite$324.950.8654WATCH技術位置接近可部署區；質素 Elite；未有 Morningstar 覆核
4JNJUSJohnson & JohnsonHealthcare優質Elite$229.320.911WATCH技術位置接近可部署區；質素 Elite；未有 Morningstar 覆核
50388.HKHKHong Kong ExchangesFinancial Services優質Elite$398.20.8545WATCH技術位置接近可部署區；質素 Elite；未有 Morningstar 覆核
6BACUSBank of AmericaFinancial Services成熟Standard$51.230.8902WATCH技術位置接近可部署區；質素 Standard；未有 Morningstar 覆核
70939.HKHKChina Construction BankFinancial Services收息Standard$8.480.937WATCH技術位置接近可部署區；質素 Standard；未有 Morningstar 覆核
8MAUSMastercardFinancial Services成長Elite$493.750.8205FAIL技術位置未到部署區；質素 Elite；未有 Morningstar 覆核
9MSFTUSMicrosoftTechnology成長Elite$426.990.7687FAIL技術位置未到部署區；質素 Elite；未有 Morningstar 覆核
10METAUSMeta PlatformsCommunication Services優質Elite$635.260.7978FAIL技術位置未到部署區；質素 Elite；未有 Morningstar 覆核
111299.HKHKAIA GroupFinancial Services成熟Standard$82.20.892WATCH技術位置接近可部署區；質素 Standard；未有 Morningstar 覆核
12NFLXUSNetflixCommunication Services成長Elite$88.090.6568FAIL技術位置未到部署區；質素 Elite；未有 Morningstar 覆核
13ADBEUSAdobeTechnology優質Elite$241.440.5728FAIL技術位置未到部署區；質素 Elite；未有 Morningstar 覆核
142269.HKHKWuXi BiologicsHealthcare成長Standard$32.360.7355FAIL技術位置未到部署區；質素 Standard；未有 Morningstar 覆核
15RTXUSRTXIndustrials成熟Standard$174.850.8152FAIL技術位置未到部署區；質素 Standard；未有 Morningstar 覆核
16ACNUSAccentureTechnology成熟Strong$177.00.5501FAIL技術位置未到部署區；質素 Strong；未有 Morningstar 覆核
17NOWUSServiceNowTechnology成熟Strong$103.30.4885FAIL技術位置未到部署區；質素 Strong；未有 Morningstar 覆核
180700.HKHKTencent HoldingsCommunication Services優質Elite$425.00.6223FAIL技術位置未到部署區；質素 Elite；未有 Morningstar 覆核
19SPGIUSS&P GlobalFinancial Services成熟Standard$417.680.7213FAIL技術位置未到部署區；質素 Standard；未有 Morningstar 覆核
206618.HKHKJD HealthHealthcare成長Standard$39.780.5548FAIL技術位置未到部署區；質素 Standard；未有 Morningstar 覆核
210241.HKHKAlibaba HealthHealthcare成長Standard$4.220.5335FAIL技術位置未到部署區；質素 Standard；未有 Morningstar 覆核
22ISRGUSIntuitive SurgicalHealthcare成長Strong$436.640.7231FAIL技術位置未到部署區；質素 Strong；未有 Morningstar 覆核
231177.HKHKSino BiopharmaceuticalHealthcare成熟Standard$5.00.5482FAIL技術位置未到部署區；質素 Standard；未有 Morningstar 覆核
24TMOUSThermo Fisher ScientificHealthcare成熟Standard$487.220.7566FAIL技術位置未到部署區；質素 Standard；未有 Morningstar 覆核
252328.HKHKPICC P&CFinancial Services收息Standard$13.950.7042FAIL技術位置未到部署區；質素 Standard；未有 Morningstar 覆核
261024.HKHKKuaishouCommunication Services成熟Strong$45.280.489FAIL技術位置未到部署區；質素 Strong；未有 Morningstar 覆核
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Observation（觀察名單，精選）

TickerMarketNameSectorStyleQualityPrice距52週高資金流板塊
JPMUSJPMorgan ChaseFinancial Services優質Strong$301.980.8954流入優先
BRK-BUSBerkshire HathawayFinancial Services-Standard$480.90.9304流入優先
XOMUSExxon MobilEnergy-Standard$146.960.8331流出回避
COSTUSCostcoConsumer Defensive成熟Weak$995.20.9076流出回避
WMTUSWalmartConsumer Defensive-Weak$130.850.9681流出回避
ORCLUSOracleTechnology成長Weak$188.160.5443流入優先
PGUSProcter & GambleConsumer Defensive優質Elite$147.490.8626流出回避
UNHUSUnitedHealth GroupHealthcare-Weak$376.860.9325觀察中性
HDUSHome DepotConsumer Cyclical-Weak$310.580.7278流入優先
ABBVUSAbbVieHealthcare-Standard$212.30.8672觀察中性
KOUSCoca-ColaConsumer Defensive優質Elite$81.480.9857流出回避
CVXUSChevronEnergy-Weak$191.330.8911流出回避
MCDUSMcDonald'sConsumer Cyclical成熟Weak$279.380.8175流入優先
MRKUSMerckHealthcare優質Elite$113.00.903觀察中性
AMDUSAdvanced Micro DevicesTechnology成長Weak$495.540.9712流入優先
LINUSLindeBasic Materials優質Strong$501.980.963觀察中性
PMUSPhilip MorrisConsumer Defensive成熟Weak$178.570.925流出回避
IBMUSIBMTechnology優質Weak$253.840.7813流入優先
CATUSCaterpillarIndustrials-Weak$887.670.9531流入優先
INTUUSIntuitTechnology優質Elite$304.350.374流入優先
以上顯示 Observation 前 20 項，完整 57 項請查閱原始 CSV

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操作結論

US（EXPANSION 擴張期）— 進攻節奏

  • 優先板塊：Technology、Financial Services、Communication Services
  • 可部署：AVGO、AAPL、CSCO、GOOGL、GS — 已接近52週高，估值合理，列為 Build On Pullback
  • 等回調再加注：NVDA、GE、V — 距52週高86-90%，等5-8%回調再追
CN（STAGFLATION 停滯通脹）— 防守節奏
  • 中性/觀察：騰訊(0700.HK)、小米(1810.HK)、京東(9618.HK) — 資金流出，暫不建議重倉
  • 收息防守：HSBC(0005.HK)、中銀(2388.HK) — 估值便宜、股息4.7-5.6厘，相對安全
風險警示
  • AAPL RSI 91.1：超買，短線回調風險高，等 $305 以下先做嘢
  • Morningstar PENDING：全部 100 隻股票未完成基本面覆核，估值結論屬 pre-check
  • Priority 18 隻技術 FAIL：MSFT、META、ADBE、MA 等高處未算高但未到部署位
操作級別
級別股票
進攻（立即可跟）AAPL、AVGO、CSCO、GOOGL、GS、0005.HK、2388.HK
收窄防線（等回調）NVDA、GE、V、JNJ、0388.HK、BAC
觀望（基本面待確認）JNJ、MSFT、META、ADBE、MA — Morningstar PENDING
撤離（暫唔考慮）0700.HK、1810.HK、1024.HK、9618.HK — CN stagflation 資金流出
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*報告產生：2026-05-30 12:46 HKT | 數據時間：2026-05-29 09:04 HKT*